Tesorería

El área de Tesorería Municipal tiene como principal objetivo garantizar la correcta gestión de los recursos financieros del municipio, velando tanto por la captación de ingresos como por el control adecuado de los egresos. Esta dependencia asegura que los recursos económicos del municipio sean administrados de manera eficiente, cumpliendo con las obligaciones fiscales y administrativas de forma oportuna y adecuada. El manejo adecuado de los fondos es esencial para el cumplimiento de los objetivos y proyectos municipales, contribuyendo a una gestión financiera transparente y sostenible.

Una de sus funciones clave es el control de las operaciones bancarias, lo que implica supervisar todas las transacciones que involucren los recursos del municipio, asegurando que se ajusten a las normativas establecidas. Esto incluye la verificación del flujo de efectivo, garantizando que los ingresos y egresos estén debidamente equilibrados y que haya suficiente disponibilidad de recursos para cubrir las obligaciones de la institución. En este sentido, también se encarga de realizar los pagos correspondientes a las diversas obligaciones que el municipio tiene, utilizando diversos medios como efectivo, cheques o transferencias bancarias.

Además, la tesorería se ocupa de la gestión de cuentas por pagar, registrando y custodiando las cuentas de la municipalidad, tales como los pagarés, y supervisando el cumplimiento de los compromisos financieros. En cuanto a la recaudación, la tesorería realiza el registro y planificación de todos los ingresos y egresos, así como la coordinación de las inversiones municipales. Un área de especial atención es el manejo de la Caja Chica, asegurando que se realicen arqueos periódicos y que los recursos se gestionen correctamente.

 Además, la aplicación de un sistema de control interno es fundamental para asegurar que todas las operaciones se realicen dentro de los parámetros establecidos, lo que contribuye a mantener un control financiero riguroso y eficiente.